Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 119002, г. Москва, Плотников пер., д.19/38, стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 2180 0 2180 6239 0 6239 5508 0 5508 2911 0 2911| |30110 678893 19 678912 450 39 489 4367 3 4370 674976 55 675031| |30233 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0| |47408 0 0 0 36 24 60 36 24 60 0 0 0| |47427 17727 0 17727 496 0 496 449 0 449 17774 0 17774| |60302 77 0 77 0 0 0 73 0 73 4 0 4| |60310 0 0 0 114 0 114 114 0 114 0 0 0| |60312 214 0 214 2592 0 2592 2630 0 2630 176 0 176| |60323 12 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 0| |60336 773 0 773 323 0 323 0 0 0 1096 0 1096| |60401 13633 0 13633 0 0 0 0 0 0 13633 0 13633| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |61702 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300| |70606 61147 0 61147 6383 0 6383 0 0 0 67530 0 67530| |70608 91 0 91 4 0 4 0 0 0 95 0 95| | Итого по активу (баланс) | | 775447 19 775466 16647 63 16710 13199 27 13226 778895 55 778950| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 4398 0 4398 0 0 0 0 0 0 4398 0 4398| |10801 7710 0 7710 0 0 0 0 0 0 7710 0 7710| |30109 58 0 58 32 0 32 30 0 30 56 0 56| |30126 521680 0 521680 0 0 0 0 0 0 521680 0 521680| |30226 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0| |30232 26 0 26 330 0 330 306 0 306 2 0 2| |40702 717 0 717 600 0 600 1090 0 1090 1207 0 1207| |40703 5017 0 5017 0 0 0 9 0 9 5026 0 5026| |47407 0 0 0 0 36 36 0 36 36 0 0 0| |47422 2 0 2 2 0 2 1 0 1 1 0 1| |47425 22976 0 22976 0 0 0 0 0 0 22976 0 22976| |47426 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0| |60301 28 0 28 320 0 320 292 0 292 0 0 0| |60305 1434 0 1434 2566 0 2566 3213 0 3213 2081 0 2081| |60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60309 53 0 53 0 0 0 24 0 24 77 0 77| |60311 10 0 10 161 0 161 153 0 153 2 0 2| |60313 0 15 15 0 1 1 0 16 16 0 30 30| |60320 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409| |60324 197 0 197 901 0 901 871 0 871 167 0 167| |60335 218 0 218 344 0 344 442 0 442 316 0 316| |60414 12055 0 12055 0 0 0 114 0 114 12169 0 12169| |60903 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |70601 52528 0 52528 136 0 136 2312 0 2312 54704 0 54704| |70603 120 0 120 0 0 0 4 0 4 124 0 124| |70615 222 0 222 0 0 0 0 0 0 222 0 222| | Итого по пассиву(баланс) | | 775451 15 775466 5411 37 5448 8880 52 8932 778920 30 778950| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21| |91501 278 0 278 0 0 0 0 0 0 278 0 278| |99998 30821 0 30821 0 0 0 0 0 0 30821 0 30821| | Итого по активу (баланс) | | 31120 0 31120 0 0 0 0 0 0 31120 0 31120| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 5821 0 5821 0 0 0 0 0 0 5821 0 5821| |99999 299 0 299 0 0 0 0 0 0 299 0 299| | Итого по пассиву (баланс) | | 31120 0 31120 0 0 0 0 0 0 31120 0 31120| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Зам. главного бухгалтера Смирнова Т.А. Телефон: 84999400900 14.01.2021 Контрольная сумма раздела А: 32681 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 29463 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019